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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 733.00 | 1 547.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279.00 | 733.00 | 11 546.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BZ Autres créances | 2 311 026.00 | | 2 311 026.00 | 2 311 026.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 316.00 | | 2 358 316.00 | 2 358 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 595.00 | 733.00 | 2 369 862.00 | 2 370 595.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -22 302.00 | -13 162.00 | | -22 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | -9 141.00 | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 297 020.00 | 303 928.00 | | 297 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 453.00 | 31 075.00 | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 2 042 389.00 | 1 942 274.00 | | 2 042 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 842.00 | 1 973 349.00 | | 2 072 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 862.00 | 2 277 277.00 | | 2 369 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 683.00 | 345 001.00 | | 23 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 591.00 | 354 141.00 | | 30 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 909.00 | -9 141.00 | | -6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 570.00 | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 570.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 434.00 | 2 280 434.00 | | 2 280 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 389.00 | 2 042 389.00 | | 2 042 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 563.00 | 2 334 563.00 | | 2 334 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 842.00 | 2 072 842.00 | | 2 072 842.00 |