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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
110 Total général Actif | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 5 255.00 | 17 045.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 300.00 | 5 255.00 | 17 045.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 190.00 | 5 255.00 | 53 935.00 | 59 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
222 Production stockée | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
242 Autres charges externes. | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
252 Charges sociales | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 089.00 | 13 864.00 | | 25 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | 11 225.00 | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 24 511.00 | 26 189.00 | | 24 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | 20 541.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 617.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 12 134.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 6 720.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | | 50 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 424.00 | 91 225.00 | | 29 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 935.00 | 117 414.00 | | 53 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 412.00 | 75 845.00 | | 19 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 828.00 | -2 860.00 | 108 968.00 | 111 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 828.00 | -2 860.00 | 108 968.00 | 111 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 115.00 | -35.00 | | 20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 200.00 | 66 358.00 | | 129 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 878.00 | 55 133.00 | | 130 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | 11 225.00 | | -1 678.00 |