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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 932 032.00 | 1 400 000.00 | 3 532 032.00 | 4 932 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 032.00 | 1 400 000.00 | 3 532 032.00 | 4 932 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BZ Autres créances | 400 304.00 | | 400 304.00 | 400 304.00 |
CF Disponibilités | 546 578.00 | | 546 578.00 | 546 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 388.00 | | 992 388.00 | 992 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 420.00 | 1 400 000.00 | 4 524 420.00 | 5 924 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 902.00 | 2 619 631.00 | | 2 990 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 403.00 | 371 271.00 | | 508 403.00 |
DK Provisions réglementées | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 598.00 | 3 168 195.00 | | 3 676 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 281.00 | 888 438.00 | | 594 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 126.00 | 140 760.00 | | 122 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 3 034.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 381.00 | 57 805.00 | | 120 381.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 496.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 822.00 | 1 090 532.00 | | 847 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 420.00 | 4 258 727.00 | | 4 524 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -13 421.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 25 803.00 | | 28 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 028.00 | 535 528.00 | | 661 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 625.00 | 164 257.00 | | 152 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 403.00 | 371 271.00 | | 508 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 281.00 | 298 107.00 | 296 174.00 | 594 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 822.00 | 551 648.00 | 296 174.00 | 847 822.00 |