| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 690.00 | 3 310.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 31 606.00 | 77 495.00 | 109 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 926.00 | 32 296.00 | 136 630.00 | 168 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 503.00 | | 435 503.00 | 435 503.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 502.00 | | 731 502.00 | 731 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 428.00 | 32 296.00 | 868 132.00 | 900 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -64 810.00 | | | -64 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 785.00 | -64 810.00 | | 455 785.00 |
DL TOTAL (I) | 397 575.00 | -58 210.00 | | 397 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 365.00 | 645 107.00 | | 229 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 45 436.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 951.00 | 401 952.00 | | 229 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 556.00 | 1 092 495.00 | | 470 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 132.00 | 1 034 286.00 | | 868 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 191.00 | 447 388.00 | | 241 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 236.00 | | 1 736 236.00 | 1 736 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 236.00 | | 1 736 236.00 | 1 736 236.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | -135.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | -135.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 1 135.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 237.00 | 1 315 681.00 | | 1 736 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 452.00 | 1 380 491.00 | | 1 280 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 785.00 | -64 810.00 | | 455 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 541.00 | | 3 387.00 | 167 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 168 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 129 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 716.00 | | 3 387.00 | 127 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 16 004.00 | 1 264.00 | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 16 004.00 | 1 264.00 | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 435 503.00 | 435 503.00 | | 435 503.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 281.00 | 442 456.00 | 19 825.00 | 462 281.00 |
VW T.V.A. | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 556.00 | 241 191.00 | | 470 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 6 887.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 669.00 | 216 078.00 | | 221 669.00 |
ST Autres comptes | 77 997.00 | 91 281.00 | | 77 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 704.00 | 104 184.00 | | 124 704.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 578.00 | 13 456.00 | | 21 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 911.00 | 20 343.00 | | 31 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 248.00 | 336 348.00 | | 347 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 265.00 | 78 874.00 | | 64 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 369.00 | 429 576.00 | | 424 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |