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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 886.00 | 399 486.00 | 62 400.00 | 461 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 925.00 | | 292 925.00 | 292 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 342.00 | 70 429.00 | 251 913.00 | 322 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 994.00 | | 218 994.00 | 218 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 126.00 | 469 916.00 | 1 466 211.00 | 1 936 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 727.00 | 143 840.00 | 218 887.00 | 362 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 418 674.00 | 541 770.00 | 21 876 903.00 | 22 418 674.00 |
BZ Autres créances | 38 202 982.00 | 2 245 631.00 | 35 957 350.00 | 38 202 982.00 |
CF Disponibilités | 3 969 756.00 | | 3 969 756.00 | 3 969 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234 006.00 | | 8 234 006.00 | 8 234 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 249 344.00 | 2 931 242.00 | 70 318 102.00 | 73 249 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 185 470.00 | 3 401 157.00 | 71 784 313.00 | 75 185 470.00 |
CU Autres participations | 639 979.00 | | 639 979.00 | 639 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 579.00 | 40 001.00 | | 41 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 349.00 | 323 332.00 | | 374 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 950 659.00 | 1 402 571.00 | | 950 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 373.00 | 499 000.00 | | 687 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 961.00 | 2 268 905.00 | | 2 057 961.00 |
DP Provisions pour risques | 434 468.00 | 458 645.00 | | 434 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 468.00 | 458 645.00 | | 434 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156 174.00 | 5 104 631.00 | | 6 156 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 937.00 | 5 669 979.00 | | 7 694 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985 194.00 | 21 459 759.00 | | 29 985 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 117.00 | 3 620 101.00 | | 3 806 117.00 |
EA Autres dettes | 19 382 953.00 | 12 083 574.00 | | 19 382 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263 978.00 | 1 801 545.00 | | 2 263 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 291 884.00 | 49 742 121.00 | | 69 291 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 784 313.00 | 52 469 671.00 | | 71 784 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 972 814.00 | | 16 972 814.00 | 16 972 814.00 |
FG Production vendue services | 5 900 441.00 | | 5 900 441.00 | 5 900 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 873 255.00 | | 22 873 255.00 | 22 873 255.00 |
FM Production stockée | | | 52 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 441 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 654 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 582 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 500.00 | 10 000.00 | | 301 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | 1 148.00 | | 17 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 795.00 | 74 006.00 | | 67 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 749.00 | 75 154.00 | | 234 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 751.00 | -65 154.00 | | 66 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 699.00 | 199 905.00 | | 154 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 977 191.00 | 23 005 527.00 | | 29 977 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 289 817.00 | 22 506 527.00 | | 29 289 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 373.00 | 499 000.00 | | 687 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 669.00 | 254 345.00 | 8 098.00 | 223 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 623.00 | 210 864.00 | | 188 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | 43 481.00 | 8 098.00 | 35 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 645.00 | 434 468.00 | 458 645.00 | 458 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 645.00 | 434 468.00 | 458 645.00 | 458 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 694 937.00 | 7 694 937.00 | | 7 694 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985 194.00 | 29 985 194.00 | | 29 985 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806 116.00 | 3 806 116.00 | | 3 806 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 382 953.00 | 19 382 953.00 | | 19 382 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263 978.00 | 2 263 978.00 | | 2 263 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156 174.00 | 6 156 174.00 | | 6 156 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 348 347.00 | 66 348 347.00 | | 66 348 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348 347.00 | 66 348 347.00 | | 66 348 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 289 352.00 | 69 289 352.00 | | 69 289 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |