| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 219.00 | | 264 219.00 | 264 219.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 1 061 371.00 | | 1 061 371.00 | 1 061 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 456.00 | | 1 357 456.00 | 1 357 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 647.00 | | 1 357 647.00 | 1 357 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 468.00 | 113 503.00 | | 13 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 355.00 | 99 965.00 | | 226 355.00 |
DL TOTAL (I) | 250 823.00 | 224 468.00 | | 250 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 52 918.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 1 800.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 584.00 | 161 197.00 | | 402 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 730.00 | 205 765.00 | | 670 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 824.00 | 421 680.00 | | 1 106 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 647.00 | 646 148.00 | | 1 357 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 730.00 | 670 730.00 | | 670 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 264 219.00 | 264 219.00 | | 264 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 226.00 | 296 086.00 | 140.00 | 296 226.00 |
VW T.V.A. | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 824.00 | 1 106 824.00 | | 1 106 824.00 |