| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 6 336.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | | 1 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 429.00 | -7 477.00 | | 41 429.00 |
DL TOTAL (I) | 44 666.00 | 3 236.00 | | 44 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 8 086.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 1 500.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 914.00 | 9 586.00 | | 152 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 580.00 | 12 823.00 | | 197 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 648.00 | 9 586.00 | | 37 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 571.00 | 7 477.00 | | 13 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 429.00 | -7 477.00 | | 41 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 035.00 | 19 768.00 | 76 292.00 | 135 035.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 915.00 | 37 648.00 | 76 292.00 | 152 915.00 |