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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 735.00 | 365.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 3 463.00 | 16 614.00 | 20 077.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 177.00 | 4 198.00 | 16 979.00 | 21 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
084 Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
110 Total général Actif | 187 281.00 | 4 198.00 | 183 083.00 | 187 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 640.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 048.00 | 165 730.00 | | 312 048.00 |
222 Production stockée | -27 911.00 | 27 911.00 | | -27 911.00 |
230 Autres produits | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 359.00 | 194 281.00 | | 287 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 400.00 | 114 201.00 | | 155 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 2 471.00 | | 1 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 628.00 | 48 609.00 | | 79 628.00 |
252 Charges sociales | 24 917.00 | 12 089.00 | | 24 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 746.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 061.00 | 181 384.00 | | 265 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 297.00 | 12 897.00 | | 22 297.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 1 120.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 1 693.00 | | 2 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 967.00 | 10 084.00 | | 16 967.00 |