| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 947.00 | | 2 634 947.00 | 2 634 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 280.00 | | 330 280.00 | 330 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 059.00 | | 3 068 059.00 | 3 068 059.00 |
CU Autres participations | 2 634 947.00 | | 2 634 947.00 | 2 634 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 702 877.00 | | | 702 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 042.00 | | | 1 652 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 912.00 | | | 504 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 056.00 | | | 2 965 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 059.00 | | | 3 068 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 806.00 | | | 839 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 771.00 | | | 242 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 017.00 | | | 192 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 634 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 947.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 702 877.00 | 2 877.00 | | 702 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 042.00 | 226 791.00 | 935 153.00 | 1 652 042.00 |
VI Groupe et associés | 504 912.00 | 504 912.00 | | 504 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 056.00 | 839 806.00 | 935 153.00 | 2 965 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
ST Autres comptes | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 989.00 | | | 130 989.00 |