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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 768.00 | 9 694.00 | 6 074.00 | 15 768.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 058.00 | 9 694.00 | 6 364.00 | 16 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
084 Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
110 Total général Actif | 44 788.00 | 9 694.00 | 35 094.00 | 44 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
242 Autres charges externes. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
252 Charges sociales | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77.00 | | | -77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -313.00 | | | -313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |