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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 14 679.00 | 32 321.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 614.00 | 143 022.00 | 350 592.00 | 493 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 167.00 | 14 855.00 | 61 313.00 | 76 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 422.00 | 174 845.00 | 472 576.00 | 647 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
BZ Autres créances | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CF Disponibilités | 516 379.00 | | 516 379.00 | 516 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 815.00 | | 792 815.00 | 792 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 237.00 | 174 845.00 | 1 265 391.00 | 1 440 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 612.00 | | | 517 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 554.00 | | | 341 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
EA Autres dettes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 634.00 | | | 956 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 391.00 | | | 1 265 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 634.00 | | | 956 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 763.00 | | 311 211.00 | 387 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 49 469.00 | 647 422.00 | 2 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 49 469.00 | 569 781.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 32 000.00 | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 123.00 | | 279 211.00 | 342 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 767.00 | 138 068.00 | 40 990.00 | 77 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | 368.00 | | 1 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 5 571.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | 132 129.00 | 40 990.00 | 66 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 554.00 | 341 554.00 | | 341 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 160.00 | 263 470.00 | 253 690.00 | 517 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 286.00 | 276 436.00 | 3 850.00 | 280 286.00 |
VW T.V.A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 634.00 | 702 944.00 | 253 690.00 | 956 634.00 |