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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 900.00 | 329 784.00 | 13 116.00 | 342 900.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 911.00 | 3 149 066.00 | 872 844.00 | 4 021 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 289.00 | 328 833.00 | 379 455.00 | 708 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 463.00 | 3 807 685.00 | 1 528 777.00 | 5 336 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 045.00 | | 892 045.00 | 892 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 242.00 | 69 412.00 | 2 671 829.00 | 2 741 242.00 |
BZ Autres créances | 3 165 475.00 | | 3 165 475.00 | 3 165 475.00 |
CF Disponibilités | 4 191 992.00 | | 4 191 992.00 | 4 191 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053 387.00 | 69 412.00 | 10 983 974.00 | 11 053 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 850.00 | 3 877 098.00 | 12 512 752.00 | 16 389 850.00 |
CU Autres participations | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 575.00 | 1 410 575.00 | | 1 410 575.00 |
DH Report à nouveau | -889 753.00 | 143 589.00 | | -889 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 220.00 | -1 033 343.00 | | -6 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 336.00 | 1 520 822.00 | | 1 522 336.00 |
DP Provisions pour risques | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 733.00 | 304 591.00 | | 420 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 493.00 | 304 591.00 | | 530 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | 41 061.00 | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 863.00 | | | 411 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720 745.00 | 26 948.00 | | 4 720 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 839.00 | 2 451 594.00 | | 1 622 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 699.00 | 1 904 439.00 | | 1 876 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 267.00 | 49 737.00 | | 246 267.00 |
EA Autres dettes | 1 542 857.00 | 2 406 687.00 | | 1 542 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 922.00 | 6 880 468.00 | | 10 459 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 512 752.00 | 8 705 882.00 | | 12 512 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
FG Production vendue services | 20 958 042.00 | | 20 958 042.00 | 20 958 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 017 910.00 | | 21 017 910.00 | 21 017 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 678 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 818 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 423 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 2 792.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 2 792.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 948.00 | 480 338.00 | | 143 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 708.00 | 515 338.00 | | 203 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 112.00 | -512 545.00 | | -200 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | -370 874.00 | | 49 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 706 748.00 | 20 773 115.00 | | 21 706 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 969.00 | 21 806 458.00 | | 21 712 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 220.00 | -1 033 343.00 | | -6 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 900.00 | | | 526 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 131.00 | | 795 741.00 | 4 559 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 409.00 | | 5 336 463.00 | 18 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | | 4 838 450.00 | 18 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 996.00 | | 18 913.00 | 448 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 831.00 | | 776 028.00 | 4 080 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 304.00 | | 800.00 | 29 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 895.00 | 280 790.00 | | 3 526 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 122.00 | 14 662.00 | | 315 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 772.00 | 266 127.00 | | 3 211 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 591.00 | 225 901.00 | | 304 591.00 |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | 69 412.00 | 8 546.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | 69 412.00 | 8 546.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 138.00 | 295 314.00 | 8 546.00 | 313 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 554.00 | | 8 546.00 | 235 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 584.00 | 6 340 044.00 | 3 540.00 | 6 343 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 874.00 | 646 874.00 | | 646 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 251.00 | 936 251.00 | | 936 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 857.00 | 1 542 857.00 | | 1 542 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 829.00 | 2 668 103.00 | 3 726.00 | 2 671 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 412.00 | 15 212.00 | 54 200.00 | 69 412.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 271.00 | 2 972 271.00 | | 2 972 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 649.00 | 23 412.00 | 15 237.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 390 483.00 | 390 483.00 | | 390 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 490.00 | 271 490.00 | | 271 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 545.00 | 5 909 619.00 | 57 926.00 | 5 967 545.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 922.00 | 10 441 144.00 | 18 778.00 | 10 459 922.00 |