| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AP Constructions | 70 389.00 | 44 636.00 | 25 752.00 | 70 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 866.00 | 128 639.00 | 56 227.00 | 184 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 29 063.00 | 18 462.00 | 47 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 164.00 | 202 721.00 | 100 442.00 | 303 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 929.00 | 202 721.00 | 235 208.00 | 437 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DH Report à nouveau | -101 301.00 | -86 013.00 | | -101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | -15 288.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 35 710.00 | 23 802.00 | | 35 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 490.00 | 62 209.00 | | 40 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 89 791.00 | | 57 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | 22 647.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 497.00 | 284 649.00 | | 199 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 208.00 | 308 451.00 | | 235 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 984.00 | 244 159.00 | | 180 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FD Production vendue biens | 767 979.00 | | 767 979.00 | 767 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 360.00 | | 776 360.00 | 776 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 395.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 6 564.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 1 184.00 | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 1 185.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 1 088.00 | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 2 654.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -1 468.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 013.00 | 712 866.00 | | 794 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 105.00 | 728 154.00 | | 782 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | -15 288.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 763.00 | | 2 401.00 | 300 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 380.00 | | 2 401.00 | 300 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 326.00 | 45 395.00 | | 157 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 944.00 | 45 395.00 | | 156 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 490.00 | 21 977.00 | 18 513.00 | 40 490.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 497.00 | 180 984.00 | 18 513.00 | 199 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 8 182.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 528.00 | 2 594.00 | | 1 528.00 |
ST Autres comptes | 101 486.00 | 89 345.00 | | 101 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 642.00 | 14 305.00 | | 29 642.00 |
YT Sous‐traitance | 28 248.00 | 24 006.00 | | 28 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 639.00 | 20 143.00 | | 15 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 8 182.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 433.00 | 14 433.00 | | 16 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 595.00 | 18 868.00 | | 20 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 545.00 | 150 394.00 | | 176 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |