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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 4 851.00 | 2 985.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 803.00 | 8 279.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 5 655.00 | 26 165.00 | 31 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 317.00 | | 441 317.00 | 441 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 309.00 | | 818 309.00 | 818 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 130.00 | 5 655.00 | 844 474.00 | 850 130.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 317 575.00 | | | 317 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 899.00 | | | 526 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 474.00 | | | 844 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 905.00 | | | 437 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 049.00 | | 9 771.00 | 22 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | | 9 771.00 | 7 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 2 265.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 2 265.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 211 222.00 | 211 222.00 | | 211 222.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 237.00 | 40 243.00 | 76 426.00 | 129 237.00 |
VI Groupe et associés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 899.00 | 437 905.00 | 76 426.00 | 526 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |