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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 731.00 | 53 762.00 | 648 969.00 | 702 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 386.00 | 50 658.00 | 981 728.00 | 1 032 386.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 768.00 | 104 420.00 | 1 686 348.00 | 1 790 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 459.00 | | 1 253 459.00 | 1 253 459.00 |
BZ Autres créances | 537 931.00 | | 537 931.00 | 537 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808 600.00 | | 1 808 600.00 | 1 808 600.00 |
CF Disponibilités | 1 553 657.00 | | 1 553 657.00 | 1 553 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 898.00 | | 5 213 898.00 | 5 213 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 666.00 | 104 420.00 | 6 900 246.00 | 7 004 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
CU Autres participations | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 42 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450 060.00 | 930 703.00 | | 1 450 060.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 080.00 | 20 080.00 | | 186 080.00 |
DK Provisions réglementées | 487 859.00 | 519 358.00 | | 487 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 426.00 | 1 754 487.00 | | 2 427 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 239.00 | 936 386.00 | | 1 278 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 829.00 | 243 657.00 | | 78 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 949.00 | 2 143 829.00 | | 2 100 949.00 |
EA Autres dettes | 37 928.00 | 23 918.00 | | 37 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 820.00 | 3 347 790.00 | | 4 472 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 246.00 | 5 102 277.00 | | 6 900 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 384.00 | 3 347 790.00 | | 3 635 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 239.00 | | | 1 278 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 768.00 | | 216 297.00 | 1 790 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 52 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 2 003 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 731.00 | | 215 838.00 | 702 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 386.00 | | | 1 032 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 652.00 | | 459.00 | 55 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 420.00 | 272 865.00 | | 104 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 762.00 | 136 105.00 | | 53 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | 136 760.00 | | 50 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 487 859.00 | 507 116.00 | 487 859.00 | 487 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 859.00 | 507 116.00 | 487 859.00 | 487 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 861.00 | 1 272 278.00 | 639 582.00 | 1 911 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 783.00 | 1 773 783.00 | | 1 773 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 833.00 | 387 833.00 | | 387 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 999.00 | 1 303 999.00 | | 1 303 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 436.00 | 140 629.00 | 574 618.00 | 837 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VP Divers | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 555.00 | 1 465 555.00 | | 1 465 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 895.00 | 3 736 505.00 | 1 214 200.00 | 5 072 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |