| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 614 928.00 | 6 751 842.00 | 3 863 086.00 | 10 614 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 954 585.00 | 2 923 768.00 | 10 030 817.00 | 12 954 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 569 513.00 | 9 675 609.00 | 13 893 904.00 | 23 569 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 070.00 | | 557 070.00 | 557 070.00 |
BZ Autres créances | 6 685 508.00 | | 6 685 508.00 | 6 685 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 946.00 | | 7 360 946.00 | 7 360 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 930 459.00 | 9 675 609.00 | 21 254 850.00 | 30 930 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 476.00 | 1 151 476.00 | | 1 151 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 878 037.00 | 21 878 037.00 | | 21 878 037.00 |
DH Report à nouveau | -3 422 171.00 | -1 877 181.00 | | -3 422 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 328.00 | -1 544 989.00 | | -1 064 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 778.00 | 993 238.00 | | 1 391 778.00 |
DL TOTAL (I) | 19 934 792.00 | 20 600 581.00 | | 19 934 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 922.00 | 591 011.00 | | 624 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 922.00 | 591 011.00 | | 624 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 223.00 | 1 411 241.00 | | 638 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 913.00 | 44 315.00 | | 56 913.00 |
EA Autres dettes | | 51 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 136.00 | 1 507 264.00 | | 695 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 254 850.00 | 22 698 856.00 | | 21 254 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 464 778.00 | | 3 464 778.00 | 3 464 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 778.00 | | 3 464 778.00 | 3 464 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770 285.00 | |
GE Autres charges | | | 82 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -22 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 604.00 | 398 539.00 | | 398 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 604.00 | -398 539.00 | | -398 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 914.00 | 3 329 087.00 | | 3 652 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 243.00 | 4 874 076.00 | | 4 717 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 328.00 | -1 544 989.00 | | -1 064 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 569 513.00 | | | 23 569 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 954 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 614 928.00 | | | 10 614 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954 585.00 | | | 12 954 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905 324.00 | 2 770 285.00 | | 6 905 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817 649.00 | 1 934 193.00 | | 4 817 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 675.00 | 836 092.00 | | 2 087 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 239.00 | 398 539.00 | | 993 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 012.00 | 33 911.00 | | 591 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 250.00 | 432 450.00 | | 1 584 250.00 |
UG ‐ Financières | | 33 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 223.00 | 638 223.00 | | 638 223.00 |
UX Autres créances clients | 557 070.00 | 557 070.00 | | 557 070.00 |
VB T. V. A. | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 841.00 | 6 257 841.00 | | 6 257 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 369.00 | 29 249.00 | 89 120.00 | 118 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 946.00 | 7 271 826.00 | 89 120.00 | 7 360 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 136.00 | 695 136.00 | | 695 136.00 |