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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 639.00 | 421 723.00 | 290 916.00 | 712 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 974.00 | 542 100.00 | 1 922 874.00 | 2 464 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 613.00 | 963 823.00 | 2 213 790.00 | 3 177 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
BZ Autres créances | 1 086 809.00 | | 1 086 809.00 | 1 086 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 669.00 | | 1 158 669.00 | 1 158 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 282.00 | 963 823.00 | 3 372 459.00 | 4 336 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956 982.00 | 2 956 982.00 | | 2 956 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | 9 964.00 | 19 145.00 | | 9 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 339.00 | -9 181.00 | | -138 339.00 |
DK Provisions réglementées | 248 340.00 | 177 368.00 | | 248 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 585.00 | 3 300 953.00 | | 3 233 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 217.00 | 80 592.00 | | 85 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 217.00 | 80 592.00 | | 85 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 122 988.00 | | 47 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 4 819.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | | 23 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 657.00 | 151 667.00 | | 53 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 459.00 | 3 533 212.00 | | 3 372 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 884.00 | | 538 884.00 | 538 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 884.00 | | 538 884.00 | 538 884.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 971.00 | 70 970.00 | | 70 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 971.00 | 70 970.00 | | 70 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 971.00 | -70 970.00 | | -70 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 180.00 | 656 020.00 | | 544 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 519.00 | 665 201.00 | | 682 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 339.00 | -9 181.00 | | -138 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 613.00 | | | 3 177 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 639.00 | 712 639.00 | | 712 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 974.00 | | | 2 464 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 396.00 | 275 426.00 | | 688 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 196.00 | 120 527.00 | | 301 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 200.00 | 154 899.00 | | 387 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 369.00 | 70 971.00 | | 177 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 592.00 | 4 624.00 | | 80 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 961.00 | 75 595.00 | | 257 961.00 |
UG ‐ Financières | | 4 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 890.00 | 1 062 890.00 | | 1 062 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 669.00 | 1 158 669.00 | | 1 158 669.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |