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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 701 343.00 | 4 557 474.00 | 3 143 869.00 | 7 701 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 973 329.00 | 5 712 082.00 | 20 261 247.00 | 25 973 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 674 672.00 | 10 269 557.00 | 23 405 115.00 | 33 674 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 771.00 | | 499 771.00 | 499 771.00 |
BZ Autres créances | 12 090 157.00 | | 12 090 157.00 | 12 090 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 686 111.00 | | 12 686 111.00 | 12 686 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 360 783.00 | 10 269 557.00 | 36 091 226.00 | 46 360 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 234.00 | 1 649 234.00 | | 1 649 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 335 438.00 | 31 335 438.00 | | 31 335 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -70 671.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 324.00 | 626 946.00 | | -632 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 744.00 | 1 868 926.00 | | 2 616 744.00 |
DL TOTAL (I) | 34 996 905.00 | 35 409 873.00 | | 34 996 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 355.00 | 752 196.00 | | 795 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 355.00 | 752 196.00 | | 795 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 037.00 | 443 439.00 | | 263 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 928.00 | 349 347.00 | | 35 928.00 |
EA Autres dettes | | 233 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 965.00 | 1 026 386.00 | | 298 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 091 226.00 | 37 188 455.00 | | 36 091 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 644 337.00 | | 4 644 337.00 | 4 644 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 337.00 | | 4 644 337.00 | 4 644 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 818.00 | 747 818.00 | | 747 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 818.00 | 747 818.00 | | 747 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 818.00 | -747 818.00 | | -747 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 081.00 | 6 229 907.00 | | 4 700 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 405.00 | 5 602 961.00 | | 5 332 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 324.00 | 626 945.00 | | -632 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 674 672.00 | | | 33 674 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 674 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 973 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701 343.00 | | | 7 701 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 973 329.00 | | | 25 973 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 878.00 | 2 934 679.00 | | 7 334 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254 964.00 | 1 302 511.00 | | 3 254 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 914.00 | 1 632 168.00 | | 4 079 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868 926.00 | 747 818.00 | | 1 868 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 197.00 | 43 159.00 | | 752 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 123.00 | 790 977.00 | | 2 621 123.00 |
UG ‐ Financières | | 43 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 037.00 | 263 037.00 | | 263 037.00 |
UX Autres créances clients | 499 771.00 | 499 771.00 | | 499 771.00 |
VB T. V. A. | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VC Groupe et associés | 11 939 928.00 | 11 939 928.00 | | 11 939 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686 111.00 | 12 686 111.00 | | 12 686 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |