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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | 3 653.00 | 1 470.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 472.00 | 3 653.00 | 2 813 820.00 | 2 817 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 842.00 | 3 653.00 | 3 027 190.00 | 3 030 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 812 350.00 | | 2 812 350.00 | 2 812 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 667.00 | 27 691.00 | | 42 667.00 |
DG Autres réserves | 1 097 480.00 | 1 012 938.00 | | 1 097 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 165.00 | 299 517.00 | | 294 165.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 9 631.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 912.00 | 2 211 778.00 | | 2 307 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 991.00 | 813 800.00 | | 636 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 794.00 | 115 903.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 34 467.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 65 316.00 | | 18 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 277.00 | 1 029 987.00 | | 719 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 190.00 | 3 241 764.00 | | 3 027 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 73.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 2 370.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 2 443.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -2 443.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -76 194.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 557.00 | 588 459.00 | | 657 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 392.00 | 288 941.00 | | 363 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 165.00 | 299 517.00 | | 294 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 362.00 | | 2 298.00 | 2 817 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 2 817 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 5 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | 2 298.00 | 5 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 350.00 | | | 2 812 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 2 068.00 | 2 188.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 068.00 | 2 188.00 | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 991.00 | 180 267.00 | 456 724.00 | 636 991.00 |
VI Groupe et associés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 277.00 | 262 553.00 | 456 724.00 | 719 277.00 |