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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 4 414.00 | 28 586.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 4 414.00 | 28 586.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
110 Total général Actif | 62 319.00 | 4 414.00 | 57 905.00 | 62 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 679.00 | 153 225.00 | | 118 679.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 680.00 | 153 230.00 | | 139 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 745.00 | 7 349.00 | | 23 745.00 |
242 Autres charges externes. | 92 785.00 | 120 059.00 | | 92 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 792.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 149.00 | 9 139.00 | | 9 149.00 |
252 Charges sociales | 3 373.00 | 3 541.00 | | 3 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 2 285.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 939.00 | 143 165.00 | | 132 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 741.00 | 10 065.00 | | 6 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 1 208.00 | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 747.00 | 8 857.00 | | 5 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 621.00 | | | 9 621.00 |