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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 7 236.00 | 7 278.00 | 14 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 437.00 | 466.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 417.00 | 11 672.00 | 7 744.00 | 19 417.00 |
BN En cours de production de biens | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 771.00 | 26 840.00 | 1 266 931.00 | 1 293 771.00 |
BZ Autres créances | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
CF Disponibilités | 354 275.00 | | 354 275.00 | 354 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 525.00 | 26 840.00 | 1 902 685.00 | 1 929 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 942.00 | 38 512.00 | 1 910 429.00 | 1 948 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 270.00 | 274 031.00 | | 502 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 074.00 | 228 240.00 | | 178 074.00 |
DL TOTAL (I) | 735 344.00 | 557 270.00 | | 735 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | 780.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 980.00 | 764 482.00 | | 811 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 285.00 | 335 103.00 | | 355 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 085.00 | 1 101 924.00 | | 1 173 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 429.00 | 1 659 194.00 | | 1 910 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 085.00 | 1 101 924.00 | | 1 173 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 619.00 | | 1 450 619.00 | 1 450 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 619.00 | | 1 450 619.00 | 1 450 619.00 |
FM Production stockée | | | 44 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | 89 034.00 | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 077.00 | 1 457 674.00 | | 1 513 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 003.00 | 1 229 435.00 | | 1 335 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 074.00 | 228 240.00 | | 178 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | 7 880.00 | 11 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 7 292.00 | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 588.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 692.00 | | 10 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 14.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 678.00 | | 3 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 14 600.00 | | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 14 600.00 | | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 16 600.00 | | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 980.00 | 811 980.00 | | 811 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 771.00 | 1 293 771.00 | | 1 293 771.00 |
VB T. V. A. | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 932.00 | 1 441 932.00 | | 1 441 932.00 |
VW T.V.A. | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 265.00 | 1 167 265.00 | | 1 167 265.00 |