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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 47.00 | 453.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 456.00 | 5 136.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 592.00 | 503.00 | 1 125 089.00 | 1 125 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 069.00 | 503.00 | 1 224 566.00 | 1 225 069.00 |
CU Autres participations | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 014.00 | -5 000.00 | | 133 014.00 |
DL TOTAL (I) | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 172.00 | | | 739 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 6 000.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 552.00 | 6 000.00 | | 796 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 566.00 | 6 000.00 | | 1 224 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 471.00 | 6 000.00 | | 175 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 200.00 | 5 000.00 | | 99 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 014.00 | -5 000.00 | | 133 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 172.00 | 118 091.00 | 479 009.00 | 739 172.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 552.00 | 175 471.00 | 479 009.00 | 796 552.00 |