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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 303.00 | 7 288.00 | 18 014.00 | 25 303.00 |
040 Immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 198.00 | 7 288.00 | 18 909.00 | 26 198.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
084 Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
110 Total général Actif | 79 040.00 | 7 288.00 | 71 752.00 | 79 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 478.00 | | | 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106.00 | | | 106.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
242 Autres charges externes. | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
252 Charges sociales | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |