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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 765.00 | 12 647.00 | 9 117.00 | 21 765.00 |
AP Constructions | 599.00 | 385.00 | 213.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 427.00 | 174 559.00 | 264 868.00 | 439 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 993 385.00 | 219 228.00 | 774 156.00 | 993 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 063.00 | 760.00 | 211 303.00 | 212 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 212.00 | | 756 212.00 | 756 212.00 |
BZ Autres créances | 793 547.00 | | 793 547.00 | 793 547.00 |
CF Disponibilités | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 338.00 | 760.00 | 1 978 578.00 | 1 979 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 723.00 | 219 988.00 | 2 752 734.00 | 2 972 723.00 |
CU Autres participations | 499 956.00 | | 499 956.00 | 499 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
DH Report à nouveau | -526 328.00 | -478 467.00 | | -526 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 012.00 | -47 860.00 | | 350 012.00 |
DK Provisions réglementées | 47 949.00 | 31 401.00 | | 47 949.00 |
DL TOTAL (I) | 35 548.00 | -331 012.00 | | 35 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 156.00 | 6 429.00 | | 10 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | 6 429.00 | | 10 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 022.00 | 942 981.00 | | 1 035 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | 285 036.00 | | 182 008.00 |
EA Autres dettes | 1 465 998.00 | 1 422 367.00 | | 1 465 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 030.00 | 2 650 385.00 | | 2 707 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 734.00 | 2 325 802.00 | | 2 752 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 030.00 | 2 650 385.00 | | 2 683 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 292.00 | 747 752.00 | 2 041 044.00 | 1 293 292.00 |
FD Production vendue biens | 232 257.00 | 154 012.00 | 386 269.00 | 232 257.00 |
FG Production vendue services | 85 104.00 | 3 367.00 | 88 471.00 | 85 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 654.00 | 905 131.00 | 2 515 786.00 | 1 610 654.00 |
FM Production stockée | | | 51 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 26 463.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 1 900.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 324.00 | 3 656.00 | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | 3 656.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 297.00 | 3 192.00 | | 39 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 872.00 | 8 181.00 | | 22 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 169.00 | 11 373.00 | | 62 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 845.00 | -7 717.00 | | -55 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 227.00 | -155 432.00 | | -229 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 080.00 | 2 194 805.00 | | 2 575 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 067.00 | 2 242 665.00 | | 2 225 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 012.00 | -47 860.00 | | 350 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 076.00 | | 728 101.00 | 299 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 792.00 | | 993 385.00 | 33 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | | 471 664.00 | 33 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | 8 625.00 | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 936.00 | | 219 520.00 | 285 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 499 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 578.00 | 96 651.00 | | 122 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 5 845.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | 90 806.00 | | 115 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 402.00 | 22 873.00 | 6 325.00 | 31 402.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 429.00 | 3 727.00 | | 6 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | -984.00 | 760.00 | -984.00 | -984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -984.00 | 760.00 | -984.00 | -984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847.00 | 27 360.00 | 5 341.00 | 36 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | -984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 873.00 | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 023.00 | 1 035 023.00 | | 1 035 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 756 213.00 | 756 213.00 | | 756 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VC Groupe et associés | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 043.00 | 1 447 043.00 | | 1 447 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 802.00 | 198 802.00 | | 198 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 760.00 | 1 549 760.00 | | 1 549 760.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 030.00 | 2 683 030.00 | | 2 683 030.00 |