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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 700.00 | | 391 700.00 | 391 700.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 480.00 | | 414 480.00 | 414 480.00 |
CU Autres participations | 391 700.00 | | 391 700.00 | 391 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 653.00 | 31 239.00 | | 27 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | -3 587.00 | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 75 478.00 | 38 653.00 | | 75 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 034.00 | 78 443.00 | | 63 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 574.00 | 292 574.00 | | 272 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 2 504.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 001.00 | 373 611.00 | | 339 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 480.00 | 412 264.00 | | 414 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265.00 | 3 587.00 | | 3 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | -3 587.00 | | 36 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 574.00 | 272 574.00 | | 272 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 034.00 | 15 426.00 | 47 608.00 | 63 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 001.00 | 291 393.00 | 47 608.00 | 339 001.00 |