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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 512.00 | 22 540.00 | 68 972.00 | 91 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 662.00 | 22 540.00 | 77 122.00 | 99 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
072 Créances – Autres | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
110 Total général Actif | 400 034.00 | 22 540.00 | 377 494.00 | 400 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 972.00 | | | 58 972.00 |