| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 146.00 | 860.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 510.00 | 63 205.00 | 18 305.00 | 81 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 29 593.00 | 17 508.00 | 47 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 223.00 | 92 943.00 | 95 280.00 | 188 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 893.00 | 6 199.00 | 269 694.00 | 275 893.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 819.00 | 6 199.00 | 521 620.00 | 527 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 042.00 | 99 142.00 | 616 900.00 | 716 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 235 783.00 | 267 834.00 | | 235 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 269.00 | 47 949.00 | | 100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 339 352.00 | 319 083.00 | | 339 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 8 860.00 | | 20 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 091.00 | 201 871.00 | | 257 091.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 548.00 | 219 128.00 | | 277 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 900.00 | 548 986.00 | | 616 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 548.00 | 219 128.00 | | 277 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 133.00 | 14 000.00 | | 23 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 405.00 | 14 770.00 | | 14 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 405.00 | 16 903.00 | | 14 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | -2 903.00 | | 8 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 460.00 | 31 180.00 | | 24 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 15 955.00 | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 604.00 | 1 050 931.00 | | 1 229 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 335.00 | 1 002 982.00 | | 1 129 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 269.00 | 47 949.00 | | 100 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 827.00 | | 27 818.00 | 174 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 188 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 421.00 | 128 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 800.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 130.00 | | 26 901.00 | 116 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 491.00 | | 117.00 | 58 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 546.00 | 22 414.00 | 16.00 | 70 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 22 342.00 | 16.00 | 70 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 144.00 | -7 144.00 | | -7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 591.00 | 308 583.00 | 8 008.00 | 316 591.00 |
VW T.V.A. | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |