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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 964.00 | 7 770.00 | 235 195.00 | 242 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 537.00 | 152 460.00 | 442 077.00 | 594 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 502.00 | 160 230.00 | 680 272.00 | 840 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CF Disponibilités | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 928.00 | | 343 928.00 | 343 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 429.00 | 160 230.00 | 1 024 199.00 | 1 184 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 658.00 | -6 177.00 | | 84 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 369.00 | 91 835.00 | | 95 369.00 |
DL TOTAL (I) | 191 027.00 | 95 658.00 | | 191 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 377.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 94 416.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 060.00 | 533 943.00 | | 678 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 632.00 | 89 212.00 | | 133 632.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | 8 261.00 | | 14 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 032.00 | 727 208.00 | | 832 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 199.00 | 822 866.00 | | 1 024 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 032.00 | | 539 470.00 | 313 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 840 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 032.00 | | 524 470.00 | 313 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 155 183.00 | 160 230.00 | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 155 183.00 | 160 230.00 | 5 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 060.00 | 678 060.00 | | 678 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | 14.00 | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 532.00 | 827 532.00 | | 827 532.00 |