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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
AP Constructions | 5 565 776.00 | 293 722.00 | 5 272 054.00 | 5 565 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 575.00 | 13 256.00 | 56 319.00 | 69 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 000.00 | 19 173.00 | 199 827.00 | 219 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 982 141.00 | 326 151.00 | 5 655 990.00 | 5 982 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
BZ Autres créances | 527 784.00 | | 527 784.00 | 527 784.00 |
CF Disponibilités | 847 368.00 | | 847 368.00 | 847 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 538.00 | | 1 493 538.00 | 1 493 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 621.00 | 326 151.00 | 7 240 470.00 | 7 566 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | -343 586.00 | | | -343 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 423.00 | -2 917.00 | | -46 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 342.00 | -43 506.00 | | -337 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268 439.00 | | | 1 268 439.00 |
DL TOTAL (I) | 934 675.00 | 3 577.00 | | 934 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475 573.00 | 4 207 476.00 | | 5 475 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 616.00 | 465 759.00 | | 470 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 352.00 | 399 509.00 | | 355 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 78.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 795.00 | 5 072 822.00 | | 6 305 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 470.00 | 5 076 399.00 | | 7 240 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 942.00 | 1 028 478.00 | | 1 380 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 373.00 | | 550 373.00 | 550 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 373.00 | | 550 373.00 | 550 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 626.00 | 2.00 | | 714 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 968.00 | 43 508.00 | | 1 051 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 342.00 | -43 506.00 | | -337 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 424.00 | | 7 379 602.00 | 4 522 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919 884.00 | 5 982 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919 884.00 | 5 982 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 424.00 | | 7 379 602.00 | 4 522 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 352.00 | 355 352.00 | | 355 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VB T. V. A. | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473 344.00 | 550 720.00 | 1 486 755.00 | 5 473 344.00 |
VI Groupe et associés | 470 616.00 | | | 470 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 024.00 | | | 2 548 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 156.00 | | | 1 282 156.00 |
VP Divers | 437 682.00 | 437 682.00 | | 437 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 047.00 | 625 047.00 | | 625 047.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 795.00 | 912 555.00 | 1 486 755.00 | 6 305 795.00 |