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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BZ Autres créances | 1 353 665.00 | | 1 353 665.00 | 1 353 665.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 390.00 | | 1 384 390.00 | 1 384 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 390.00 | | 1 384 390.00 | 1 384 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
DL TOTAL (I) | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 961.00 | | | 1 148 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 368.00 | | | 1 177 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 390.00 | | | 1 384 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VC Groupe et associés | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 961.00 | | 1 148 961.00 | 1 148 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 740.00 | | 1 123 740.00 | 1 123 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 014.00 | 254 274.00 | 1 123 740.00 | 1 378 014.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 368.00 | 28 407.00 | 1 148 961.00 | 1 177 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 958.00 | | | 60 958.00 |