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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 195.00 | 89.00 | 3 284.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 503.00 | 43 551.00 | 60 952.00 | 104 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 084.00 | 56 520.00 | 46 564.00 | 103 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 872.00 | 103 266.00 | 372 606.00 | 475 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BP En cours de production de services | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CF Disponibilités | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 263.00 | | 302 263.00 | 302 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 136.00 | 103 266.00 | 674 870.00 | 778 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 737.00 | 73 643.00 | | 213 737.00 |
DH Report à nouveau | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | 140 094.00 | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 373 020.00 | 318 184.00 | | 373 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 459.00 | 142 022.00 | | 200 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 797.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 22 213.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 44 821.00 | | 36 619.00 |
EA Autres dettes | 58 326.00 | 78 326.00 | | 58 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 849.00 | 288 180.00 | | 301 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 870.00 | 606 364.00 | | 674 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 934.00 | | 652 934.00 | 652 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 934.00 | | 652 934.00 | 652 934.00 |
FM Production stockée | | | -23 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 47 598.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 471.00 | 791 056.00 | | 652 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 636.00 | 650 962.00 | | 597 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 835.00 | 140 094.00 | | 54 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 289.00 | | 91 583.00 | 384 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 005.00 | | 91 583.00 | 116 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 262.00 | 29 004.00 | | 74 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 095.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | 27 909.00 | | 72 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 438.00 | 54 090.00 | 145 639.00 | 200 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 848.00 | 155 501.00 | 145 639.00 | 301 848.00 |