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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 776.00 | 444.00 | 1 332.00 | 1 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 020.00 | 8 742.00 | 6 278.00 | 15 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 296.00 | 9 186.00 | 15 110.00 | 24 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
110 Total général Actif | 59 313.00 | 9 186.00 | 50 128.00 | 59 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -56 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 623.00 | | | 14 623.00 |