| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 187.00 | | 7 732 187.00 | 7 732 187.00 |
CF Disponibilités | 2 062 054.00 | | 2 062 054.00 | 2 062 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 173.00 | | 2 062 174.00 | 2 062 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 361.00 | | 9 794 361.00 | 9 794 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 732 187.00 | | 7 732 187.00 | 7 732 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 374 125.00 | 2 374 125.00 | | 2 374 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | 7 927.00 | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 790.00 | 36 255.00 | | 53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 494.00 | 1 017 588.00 | | 2 354 494.00 |
DK Provisions réglementées | 27 798.00 | 26 482.00 | | 27 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 998.00 | 4 042 188.00 | | 6 397 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 215.00 | 3 728 778.00 | | 3 199 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 363.00 | 3 924 335.00 | | 3 396 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 361.00 | 7 966 522.00 | | 9 794 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 697.00 | 731 619.00 | | 729 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 110.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 110.00 | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 5 840.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 5 840.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -5 730.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 058.00 | 1 073 720.00 | | 2 387 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 564.00 | 56 132.00 | | 32 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 494.00 | 1 017 588.00 | | 2 354 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 187.00 | | | 7 732 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 187.00 | | | 7 732 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 215.00 | 532 549.00 | 1 735 148.00 | 3 199 215.00 |
VI Groupe et associés | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 141.00 | | | 521 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 363.00 | 729 697.00 | 1 735 148.00 | 3 396 363.00 |