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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 213.00 | 785.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 982.00 | 140 790.00 | 327 192.00 | 467 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 209.00 | 143 743.00 | 876 466.00 | 1 020 209.00 |
BT Marchandises | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 757.00 | 143 743.00 | 1 130 014.00 | 1 273 757.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DH Report à nouveau | 11 857.00 | -19 808.00 | | 11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | 31 665.00 | | 59 084.00 |
DL TOTAL (I) | 253 651.00 | 194 567.00 | | 253 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 333.00 | 675 215.00 | | 597 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 454.00 | 122 450.00 | | 125 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 355.00 | 95 953.00 | | 111 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | 19 377.00 | | 42 170.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 363.00 | 912 998.00 | | 876 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 014.00 | 1 107 565.00 | | 1 130 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 890.00 | 315 961.00 | | 357 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 538.00 | | 1 239 538.00 | 1 239 538.00 |
FG Production vendue services | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 282.00 | | 1 295 282.00 | 1 295 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 7 723.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 607.00 | 17 444.00 | | 26 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 442.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 2 099.00 | | 15 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 383.00 | 1 045 416.00 | | 1 296 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 299.00 | 1 013 751.00 | | 1 237 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 084.00 | 31 665.00 | | 59 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 347.00 | 45 396.00 | | 98 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | 45 396.00 | | 97 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 333.00 | 78 860.00 | 321 270.00 | 597 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430.00 | 30 770.00 | 7 660.00 | 38 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 363.00 | 357 890.00 | 321 270.00 | 876 363.00 |