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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480.00 | 9 156.00 | 6 324.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 10 435.00 | 427.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 343.00 | 19 591.00 | 6 752.00 | 26 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 923.00 | 19 591.00 | 66 332.00 | 85 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | 16 007.00 | | 15 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | -184.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 36 635.00 | 21 323.00 | | 36 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 7 422.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 15 087.00 | | 15 498.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 1 673.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 696.00 | 25 383.00 | | 29 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 332.00 | 46 705.00 | | 66 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 696.00 | 25 383.00 | | 29 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 252.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | 252.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 541.00 | 147 518.00 | | 161 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 228.00 | 147 701.00 | | 146 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 312.00 | -184.00 | | 15 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 445.00 | | 4 813.00 | 24 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 26 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | 4 813.00 | 24 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | 4 486.00 | 2 915.00 | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 4 486.00 | 2 915.00 | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |