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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 327.00 | 115 979.00 | 104 348.00 | 220 327.00 |
040 Immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 080.00 | 115 979.00 | 147 101.00 | 263 080.00 |
060 Stock marchandises | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
072 Créances – Autres | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
084 Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
110 Total général Actif | 365 110.00 | 115 979.00 | 249 131.00 | 365 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 169.00 | 250 182.00 | | 237 169.00 |
230 Autres produits | 53 588.00 | 21 748.00 | | 53 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 758.00 | 271 930.00 | | 290 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 455.00 | 20 609.00 | | 23 455.00 |
242 Autres charges externes. | 124 809.00 | 117 433.00 | | 124 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 6 261.00 | | 4 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 165.00 | 94 451.00 | | 99 165.00 |
252 Charges sociales | 23 404.00 | 21 623.00 | | 23 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 061.00 | 27 092.00 | | 27 061.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 298 554.00 | 287 550.00 | | 298 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 796.00 | -15 620.00 | | -7 796.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 146.00 | 3 540.00 | | 3 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 4 648.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 374.00 | -23 774.00 | | -11 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 247.00 | | | 238 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |