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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482 456.00 | 1 673 384.00 | 809 073.00 | 2 482 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 519.00 | 715 281.00 | 421 238.00 | 1 136 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 340.00 | 2 388 665.00 | 1 321 675.00 | 3 710 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 993 582.00 | | 1 993 582.00 | 1 993 582.00 |
CF Disponibilités | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 119.00 | | 338 119.00 | 338 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 518.00 | | 2 605 518.00 | 2 605 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 858.00 | 2 388 665.00 | 3 927 193.00 | 6 315 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 770.00 | 116 077.00 | | 130 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 776.00 | 74 692.00 | | 141 776.00 |
DL TOTAL (I) | 492 546.00 | 410 770.00 | | 492 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 684.00 | 910 719.00 | | 992 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 675.00 | 1 980 910.00 | | 2 248 675.00 |
EA Autres dettes | 193 288.00 | 1 339 565.00 | | 193 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 647.00 | 4 231 193.00 | | 3 434 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 193.00 | 4 641 963.00 | | 3 927 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 613.00 | | 272 613.00 | 272 613.00 |
FG Production vendue services | 12 185 008.00 | | 12 185 008.00 | 12 185 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 457 621.00 | | 12 457 621.00 | 12 457 621.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 313.00 | |
GE Autres charges | | | 442 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 545 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 592.00 | 26 156.00 | | 79 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 745.00 | 43 181.00 | | 111 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 878 276.00 | 12 109 727.00 | | 12 878 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 500.00 | 12 035 036.00 | | 12 736 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 776.00 | 74 691.00 | | 141 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 821.00 | | 317 519.00 | 3 392 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 300.00 | | 260 521.00 | 2 313 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 521.00 | | 56 998.00 | 1 079 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 352.00 | 579 313.00 | | 1 809 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 694.00 | 426 690.00 | | 1 246 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 659.00 | 152 622.00 | | 562 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 684.00 | 992 684.00 | | 992 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 701.00 | 1 184 701.00 | | 1 184 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 262.00 | 846 262.00 | | 846 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 819.00 | 1 806 819.00 | | 1 806 819.00 |
VI Groupe et associés | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 119.00 | 338 119.00 | | 338 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 702.00 | 2 433 702.00 | | 2 433 702.00 |
VW T.V.A. | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 647.00 | 3 434 647.00 | | 3 434 647.00 |