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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 2 595.00 | 786.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 8.00 | 690.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 408.00 | 12 960.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 120.00 | 3 011.00 | 20 109.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 494.00 | 3 011.00 | 134 483.00 | 137 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DL TOTAL (I) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916.00 | | 19 204.00 | 3 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | 13 530.00 | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 336.00 | | 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 336.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |