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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 3 568.00 | 3 582.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 419.00 | 10 197.00 | 25 222.00 | 35 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 569.00 | 13 765.00 | 79 803.00 | 93 569.00 |
BT Marchandises | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 888.00 | 13 765.00 | 151 123.00 | 164 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 972.00 | | | -35 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 396.00 | | | -58 396.00 |
DL TOTAL (I) | -84 368.00 | | | -84 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 491.00 | | | 235 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 491.00 | | | 235 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 396.00 | | | -58 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 8 637.00 | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 2 383.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 6 254.00 | | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 491.00 | 235 491.00 | | 235 491.00 |