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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 1 891.00 | 333.00 | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 352.00 | 1 727.00 | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 806.00 | 11 694.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 063.00 | 3 307.00 | 353 756.00 | 357 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 62.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 740.00 | 3 307.00 | 358 433.00 | 361 740.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 563.00 | | | 286 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 433.00 | | | 358 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 482.00 | | 294 582.00 | 62 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 280 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 1 604.00 | | 1 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | 445.00 | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 174.00 | 48 480.00 | 160 944.00 | 282 174.00 |
VI Groupe et associés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 614.00 | 120 920.00 | 160 944.00 | 354 614.00 |