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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 973.00 | 3 026.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 1 578.00 | 6 623.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 201.00 | 5 551.00 | 109 649.00 | 115 201.00 |
BT Marchandises | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 036.00 | | 1 352 036.00 | 1 352 036.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 883.00 | | 1 497 883.00 | 1 497 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 085.00 | 5 551.00 | 1 607 533.00 | 1 613 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 4 150.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 8 216.00 | 78 856.00 | | 8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 904.00 | 115 115.00 | | 90 904.00 |
DL TOTAL (I) | 509 027.00 | 598 122.00 | | 509 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 415.00 | 1 480.00 | | 103 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 119.00 | 1 093 990.00 | | 664 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | 88 105.00 | | 56 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 505.00 | 1 183 575.00 | | 1 098 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 533.00 | 1 781 698.00 | | 1 607 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 270.00 | 3 483 431.00 | 3 618 702.00 | 135 270.00 |
FG Production vendue services | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 066.00 | 3 483 431.00 | 3 656 498.00 | 173 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 42 325.00 | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 138.00 | 2 998 850.00 | | 3 660 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 234.00 | 2 883 735.00 | | 3 569 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 904.00 | 115 115.00 | | 90 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 119.00 | 664 119.00 | | 664 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 037.00 | 1 352 037.00 | | 1 352 037.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VI Groupe et associés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 544.00 | 1 401 544.00 | | 1 401 544.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 506.00 | 1 098 506.00 | | 1 098 506.00 |