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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
110 Total général Actif | 1 970 086.00 | | 1 970 086.00 | 1 970 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -319 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |