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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 344.00 | 902 722.00 | 128 622.00 | 1 031 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 20 907.00 | 13 722.00 | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 374.00 | 923 629.00 | 507 745.00 | 1 431 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 088.00 | | 1 508 088.00 | 1 508 088.00 |
BZ Autres créances | 188 012.00 | | 188 012.00 | 188 012.00 |
CF Disponibilités | 291 648.00 | | 291 648.00 | 291 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 313.00 | | 2 014 313.00 | 2 014 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 686.00 | 923 629.00 | 2 522 057.00 | 3 445 686.00 |
CU Autres participations | 365 401.00 | | 365 401.00 | 365 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 872.00 | 142 452.00 | | 184 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 592.00 | 42 420.00 | | 51 592.00 |
DL TOTAL (I) | 258 464.00 | 206 872.00 | | 258 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 061.00 | 158 956.00 | | 54 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 030.00 | 452 210.00 | | 459 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | 22 461.00 | | 28 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 849.00 | 639 866.00 | | 586 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
EA Autres dettes | 769 451.00 | 10 017.00 | | 769 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 593.00 | 1 648 912.00 | | 2 263 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 057.00 | 1 855 784.00 | | 2 522 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 030.00 | | | 459 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 328.00 | | 1 172 328.00 | 1 172 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 328.00 | | 1 172 328.00 | 1 172 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523.00 | 66.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 66.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 7 002.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 3 985.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 10 987.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | -10 921.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 11 556.00 | | 14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 699.00 | 2 041 287.00 | | 1 431 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 107.00 | 1 998 867.00 | | 1 380 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 592.00 | 42 420.00 | | 51 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 283.00 | | 156 091.00 | 1 275 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 344.00 | | 150 000.00 | 881 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | | 6 091.00 | 28 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 401.00 | | | 365 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 074.00 | 106 556.00 | | 817 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 104.00 | 99 618.00 | | 803 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 6 938.00 | | 13 969.00 |