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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 634 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 862 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 875 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 372 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 040 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 006 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 171 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 944 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 165 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 537 914.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 464 000.00 | | 13 464 000.00 | 13 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 412 347.00 | 6 439 964.00 | | 8 412 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 921.00 | 1 440 149.00 | | 1 156 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 347.00 | 6 479 964.00 | | 8 452 347.00 |
DP Provisions pour risques | 676 564.00 | 952 550.00 | | 676 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 564.00 | 952 550.00 | | 676 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 295.00 | 8 671 520.00 | | 7 626 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006 157.00 | 14 497 319.00 | | 14 006 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003 676.00 | 7 290 028.00 | | 8 003 676.00 |
EA Autres dettes | 4 718 047.00 | 4 902 644.00 | | 4 718 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 727 880.00 | 26 689 991.00 | | 26 727 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 537 914.00 | 35 620 417.00 | | 37 537 914.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 681 123.00 | 1 497 912.00 | | 1 681 123.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 681 123.00 | 1 497 912.00 | | 1 681 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 353 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 353 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 473 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 162 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858 737.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 269 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 110.00 | 49 194.00 | | 179 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 110.00 | 49 194.00 | | 179 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 110.00 | 49 194.00 | | 179 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 802 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 295.00 | 1 551 993.00 | | 1 258 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 374.00 | 111 844.00 | | 101 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 921.00 | 1 440 149.00 | | 1 156 921.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 422 104.00 | 2 467 364.00 | | 2 422 104.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 465 098.00 | 476 326.00 | | 465 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 957 006.00 | 1 991 038.00 | | 1 957 006.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464 000.00 | | | 13 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464 000.00 | | | 13 464 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 386 375.00 | 386 375.00 | | 386 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626 295.00 | 1 056 717.00 | 4 321 415.00 | 7 626 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 059.00 | 387 059.00 | | 387 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 495.00 | 1 062 917.00 | 4 321 415.00 | 7 632 495.00 |