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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 12 308.00 | 6 995.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 298.00 | 13 108.00 | 322 190.00 | 335 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 084.00 | 13 108.00 | 404 976.00 | 418 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 110.00 | | | 181 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 976.00 | | | 404 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 382.00 | | 481 382.00 | 481 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 382.00 | | 481 382.00 | 481 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 203.00 | | | 463 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 564.00 | | 1 733.00 | 333 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | 1 500.00 | 17 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 233.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609.00 | 5 499.00 | | 7 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 267.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 5 232.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 110.00 | 38 276.00 | 142 835.00 | 181 110.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 786.00 | 75 592.00 | 5 194.00 | 80 786.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 750.00 | 135 915.00 | 142 835.00 | 278 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |