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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 055.00 | 16 889.00 | 6 165.00 | 23 055.00 |
AP Constructions | 692 968.00 | 36 267.00 | 656 700.00 | 692 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 800.00 | -800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 234.00 | 466.00 | 62 768.00 | 63 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 882.00 | | 347 882.00 | 347 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 200.00 | 54 424.00 | 1 449 775.00 | 1 504 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 137.00 | 54 424.00 | 1 591 712.00 | 1 646 137.00 |
CU Autres participations | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DL TOTAL (I) | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 999.00 | | | 562 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 816.00 | | | 573 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EA Autres dettes | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 916.00 | | | 1 336 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 712.00 | | | 1 591 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 677.00 | | | 711 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 417.00 | | 177 783.00 | 1 326 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 968.00 | | 63 234.00 | 692 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 393.00 | | 114 549.00 | 610 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 827.00 | 33 597.00 | | 20 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | 4 611.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 28 985.00 | | 8 549.00 |