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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 969.00 | | 3 579 969.00 | 3 579 969.00 |
BZ Autres créances | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 360.00 | | 173 360.00 | 173 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 329.00 | | 3 753 329.00 | 3 753 329.00 |
CU Autres participations | 3 579 969.00 | | 3 579 969.00 | 3 579 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 464.00 | 1 190 552.00 | | 1 177 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 540.00 | -13 088.00 | | 1 275 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 104.00 | 1 178 564.00 | | 2 454 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 179.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 051.00 | 1 401 337.00 | | 1 032 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 392.00 | 1 103 807.00 | | 259 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 2 460.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 841.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 225.00 | 2 662 474.00 | | 1 299 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 329.00 | 3 841 038.00 | | 3 753 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | -16 066.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 035.00 | 422.00 | | 1 330 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 495.00 | 13 510.00 | | 54 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 540.00 | -13 088.00 | | 1 275 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 876.00 | 139 224.00 | 892 652.00 | 1 031 876.00 |
VI Groupe et associés | 259 392.00 | 259 392.00 | | 259 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 461.00 | | | 369 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 225.00 | 406 573.00 | 892 652.00 | 1 299 225.00 |