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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 301.00 | 149.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 209.00 | 74 306.00 | 111 903.00 | 186 209.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 559.00 | 75 607.00 | 118 952.00 | 194 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 401.00 | | 428 401.00 | 428 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654 546.00 | | 654 546.00 | 654 546.00 |
072 Créances – Autres | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
084 Disponibilités | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 348 354.00 | | 1 348 354.00 | 1 348 354.00 |
110 Total général Actif | 1 542 913.00 | 75 607.00 | 1 467 306.00 | 1 542 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 033 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 671 658.00 | | | 2 671 658.00 |
222 Production stockée | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 846 759.00 | | | 2 846 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868 900.00 | | | 868 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109 622.00 | | | -109 622.00 |
242 Autres charges externes. | 997 780.00 | | | 997 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 770 523.00 | | | 770 523.00 |
252 Charges sociales | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 758 519.00 | | | 2 758 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
294 Charges financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 802.00 | | | 62 802.00 |