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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 612.00 | | 357 612.00 | 357 612.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 420.00 | 8 192.00 | | 12 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | 4 228.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 15 448.00 | 13 520.00 | | 15 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 223.00 | 236 992.00 | | 199 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 191.00 | 53 691.00 | | 96 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 412.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | 7 650.00 | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 164.00 | 334 325.00 | | 342 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 612.00 | 347 845.00 | | 357 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 19.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 19.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -19.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 750.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072.00 | 7 772.00 | | 10 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 4 228.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 223.00 | 38 400.00 | 153 600.00 | 199 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 164.00 | 181 341.00 | 153 600.00 | 342 164.00 |