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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 3 913.00 | 7 567.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480.00 | 3 913.00 | 7 567.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 283 696.00 | | 283 696.00 | 283 696.00 |
CF Disponibilités | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 374.00 | | 422 374.00 | 422 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 854.00 | 3 913.00 | 429 941.00 | 433 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 941.00 | | | 429 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 571.00 | | | 320 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 913.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 9 908.00 | 17 633.00 | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 761.00 | 248 761.00 | 35 000.00 | 283 761.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 204.00 | 320 571.00 | 17 633.00 | 338 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
ST Autres comptes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |